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8月6日，旅游ETF富国基金（159766）最新份额为54.05亿份，较前一交易日增加了2000.0万份。当日资金净流出742.82万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为30.86亿元。该基金近一周净值下跌0.23%，近一个月净值上涨2.44%。
旅游ETF富国基金成立于2021年7月15日，基金经理为曹璐迪，基金跟踪标的为中证旅游主题指数，成立以来超额回报为1.31%，近一个月超额回报为0.23%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中国中免（601888），持股占比为14.63%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、富国基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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